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股票期货交易的本质:真的看懂这些真能躺着把钱给赚了!

点击:12 时间:2022-11-11

  股票期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果想长久地生存、持续地获利,那就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己正确的投资理念和投资方法,那么金融市场就是提款机,否则便是吃钱的。

  绝大多数人做期货是没有多大前途的,因为这种魔鬼技能太简单了,简单到大多数人都视而不见的地步。股票期货投资是一种原始的低层次的世界,人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要原因之一。

  期货交易的到底是什么?为什么大多数的投资者仍然不能够稳定获利?而且不同的人在使用同一套交易系统时的投资结果却千差万别呢?

  绝大多数投资者的投资失败并不是应为他们缺乏交易知识,而是因为没有听从交易知识。一个好的方法最终会落实到使用方法的载体——人,才是决定交易成败的最重要的因素。

  投资其实是一个心灵升华的过程,是一场自己与自己的较量,是人类不断超越自我,克服人类性格缺点的过程。很多情况下,人性往往对投资结果起着确定性的作用,其重要性甚至超过知识和经验的合力。

  交易中想赢怕输的心理,最终会导致交易的彻底变形。该拿的单子拿不住,该进的单子又迟迟下不了决心。所有这些人性的弱点才是影响我们期货操作成功真正的障碍。

  每一个想要投身于金融行业的投资者,都必须首先客服自己性格上的弱点,完善自己的品性,才能在金融行业持久稳定地获利。期货投资的成功是对完美人性的最高奖励。

  期货投资是一项你不真正参与时相对简单,但是你一旦参与其中就相当复杂的金钱游戏。如果你想长久地生存、持续地获利,你就必须完全弄懂期货的本质,真正掌握一套适合自己的正确的投资理念和投资方法,那么金融市场就是你的提款机,否则就是吃钱的。

  绝大多数人做期货是没有多大前途的,因为这种魔鬼技能太简单了,简单到大多数人都视而不见的地步。

  期货投资是一种原始的低层次的世界,人类总是用高级的眼光来看待低层次的世界。将无比简单的东西无限复杂化。这就是绝大多数人最终不能成功的最主要的原因之一。

  不要总期望着要每一次都盈利,而是完全按照一套优秀的交易系统紧紧地跟随市场趋势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。只要你有勇气并且不断地重复上述操作,你就一定能够战胜市场,积累财富。这就是期货的本质。

  交易本身就是一个不断的试错过程,以较小的亏损换取较大的盈利。期货就是一种严格控制亏损比例,并紧紧地跟随市场走势,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情的操作管理。

  回顾以往的交易,亏损的发生绝大多数都是周期混乱、不按交易系统操作、大周期的下单点过早所导致的。所以只要固定周期,完全按照交易系统进行操作,只操作M120以内的周期,交易的亏损是不可能发生的。

  交易系统设计的要点就是简单清晰,信号唯一,复杂的系统是根本不实用的。在高手眼中,即使是简单的MACD指标,同样可以盈利。只要你完全跟随MACD操作,并在交易中严格控制盈亏比,做到盈亏比为3:1或者更大,用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。在投资高手手中,即使是正确率小于50%的系统,照样赚大钱。

  但问题是,即使很多人知道了这个秘密后,却仍然赚不到钱,这时为什么呢?原因就是因为人类的天性:恐惧、贪婪、自作聪明和急功近利。

  投机就像山岳一样古老,所有市场上的期货品种K线走势都相差不大,因为K线走势的背后是一个一个独立操作的投资者,千百年来,人性没有变,K线的走势也不会变。

  人的天性总是在系统出现不断亏损时感到恐惧,并且由于恐惧不敢紧紧跟随系统信号进行操作,甚至开始怀疑交易系统,终止交易。——恐惧!

  有的投资者总觉得这样的赚钱方法太慢,总希望寻找一个更好更快的赚钱方法,就像猴子掰苞米,找到一个放弃一个,他们一辈子都在这种寻找中度过;——贪婪!

  对于一个已经验证成功的交易系统,最正确的做法就是放弃自我,完全按照系统信号进行交易,才能取得最大收益!所以,完全按照同一个指标(同一个时间周期),在设定合理的盈亏比的情况下,不要错过任何一个信号,用小额的亏损去测试捕捉大行情,这就是交易的本质!这也是期货投资成功的秘密!

  选择入场点在期货投资中很关键,没有好的开始,怎能奢望有好的结果。入场点的优劣直接影响止损位的大小。如果入场点不佳,将会导致止损过大,致使总的盈亏比降低。

  入场点的优劣还会极大的影响投资者的交易心态。期货投资的两个环节:一个是自我,一个是市场。使自己踏准市场的节奏很重要。抛去技术单讲心态,这是一种没有经过实战考验的简单思维。

  正确的入场点基本可以保证你入场就有盈利。期价在较短的时间内迅速脱离你的开仓成本区,这样你才能心安理得的看待回调。因为回调不会触及你的入场点,你的心态自然会很好。

  由此可见,入场点的选择在整个投资市场上是多么重要,它直接决定了交易投资的成败。

  成功的期货交易周姑娘最重要的因素是什么?是一流的投资策略、良好的交易心态、准确入市时机、适时平仓出局、优良的资金管理。五者缺一不可!

  在入场点的选择上,最优策略是顺势回档入市和良好整理后的突破入市;其次是顺势追市;最差的策略是逆势追市。

  一个真正的投资高手,在交易中,只选择低风险对高收益的机会。而且他们交易次数很少,往往一年才交易十几次。

  要想在期货投资中成功,首先是要保存自己的实力,先保证自己不被市场所消灭。在此基础上,再赚取利润以求发展

  二是采用合理的资金管理以减少亏损和追求资金的最大收益。而长线交易可以有效的减少交易数量,顺势加仓可以保证小亏损大盈利。

  有人总是忽视资金管理在期货投资中的巨大作用。华尔街短线高手比尔威廉姆斯说过:

  在你学会使用合理的资金管理之前,你不过是一个微不足道的小小投机客,你永远都抓不住商品交易的魔戒,一会儿在这里赚钱,一会儿又在那里亏钱,永远都不会赚到钱。只有你彻底掌握了资金管理的诀窍后,你才会成为真正的大赢家,建立起庞大的财富。

  而乘胜追击式顺势加仓法正是高手秘而不宣的复利交易法。长线交易、顺势加仓,是期货赚大钱的关键。这是几乎所有投资大师都正在使用的交易方法。

  短线交易只能是高手,长线交易才能成为大师。做中长线的目的是防止无谓的损失。

  要在期货市场上赚一次钱很容易,难的是能够长时间持续稳定地赚钱。往往要经过几次巨幅亏损后才幡然醒悟,要想在投资市场获利,就必须学习和掌握投资的基本知识和基本技能。

  交易理论有很多种,包括波浪理论、道氏理论、混沌理论、江恩理论、K线理论。在经过深入细致的学习分析后,我发现所有这些理论都存在一个很大的缺陷,就是这些理论始终无法解决交易中非常关键的精确交易定位问题,对价格的走向没有一个准确而客观的判断,致使交易者无法对操作精确量化。

  只有技术指标符合交易精确定位的要求,因为技术指标的优点是显而易见的,它有明确的开平仓交易信号。于是我就将研究重点放在技术指标上,经过深入的研究后发现,似乎每个指标都可以大幅盈利,这使我欣喜万分,似乎终于找到了期货交易的秘密。但最终的交易结果却彻底粉碎了我的发财梦,在实际交易时仍旧亏损累累。

  事后我对行情走势进行了大量的复盘和模拟,令人奇怪的是:在模拟交易中即使使用相当简单的均线系统,收益也会和实际完全不同,总盈利相当大。但是在实际交易中为什么却产生如此大的亏损?对此我在很长的时间内百思不得其解,最后我突然发现:自己在实际交易中虽然自觉地运用了技术指标,却由于不懂得交易的一致性和连贯性原则,导致投资失败。比如,。。。使我常常在交易时感到非常困惑和矛盾,使原本应该很舒适的交易变得异常艰难。

  由于思路和交易理念的极度不清晰,在操作周期上也极其混乱,操作中经常转变交易周期。在很多时候,经常出现按照日线分钟指标出场等多种情况。这种指标系统的不一致,交易长短周期的不一致,致使操作极其混乱,缺乏交易的一致性和连贯性,是最终导致交易巨额亏损的最根本的原因。

  经过长时间的深思我终于明白了,要想在投资市场上持久长期稳定地获利,就必须规范自己的操作程序,建立一套适合自己的交易系统。

  对于金融投资行业来讲,没有适合自己的交易系统就根本无法战胜市场,无法做到长期稳定持续地获利。而这正是大部分投资者徘徊于天堂于地狱之间的根本原因。

  在交易方法没有上升为系统交易前,没有人能实现稳定盈利的目标。系统交易是交易的最高境界,因为它完全排除了人为的主观看法,是彻底将投资者从一名观众转变为演员的关键。

  金融交易说白了就是一种概率游戏,如果没有固定的交易系统,只凭感觉或者消息进行开平仓,就不能保证概率的一致性,也就很难做到长期稳定地盈利。坚守程序,就是坚守以往大多数相同的情形和结果。稳定盈利要靠系统程序来保证。

  对于有了一套完整的交易系统的人来说,如果出现了严重亏损,那么就和他们没有完全按照系统指示的信号操作。很多人把这种情况笼统地归咎于缺乏纪律和执行力不佳,总是在加强执行力上下工夫,但是最终效果却始终不太明显。其实执行力除了和习惯有关外,还和一个人的性格有关。符合自己性格的系统执行起来就相对容易,而不符合自己性格的交易系统执行起来就相当困难。。。由此可见,交易系统必须和自己的性格相适应。因此,我们不但要有一套稳定盈利的交易系统,而且该系统还要适合自己的性格。

  交易的一致性,其重要性在于它遵循着通常的情况,站在最大盈利的可能性上。投资讲究的是“一个指标,一个理念,最终形成自己的绝招”。不要因为系统存在多次的连续亏损就轻易放弃一个良好的系统。

  成功的交易除了拥有一套适合自己的交易系统之外,还必须有与之相适应的交易纪律。交易者在拥有自己的系统后,预测行情的涨跌已经不重要了,重要的是对交易系统的信心和纪律。投资的主体是人,系统只是人手中的枪。能否成功,主要看投资者是否具有驾驭系统、遵守系统纪律的能力。

  知识和能力是两个不同的范畴。知识属于认知领域,而能力则属于实践领域。只有将知识转化为能力的投资者,才是一个真正能够在交易市场上获利的合格的投资者。

  今年年初,一场突如其来的疫情使无数家企业纷纷倒闭,成千上万的公司宣布破产。

  无数企业为求自保选择裁员,无数人面临失业问题。电影业、旅游业等行业遭到重创,被迫转行的人比比皆是。

  有个老哥在虎扑上发了一篇帖子,标题为《一年前我月薪两万被叫X总,如今在美团送外卖》。

  一年前还被叫着“老总”的他,拿过省委宣传部发的“先进工作者”荣誉,公司“亚太地区社会化媒体传播金奖”。

  而即便是这样,依然沦落到做外卖“小哥”,以跑腿为生计养家,实在令人唏嘘。

  他以为,一个月两万月薪足以支撑家里的日常开销,却从来没有想到过万一发生变故,手里的几个字儿还能不能助他东山再起。

  结果显而易见,毫无准备的他既失去了求职的年龄优势,又缺乏自己创业的启动资金,最终不得已成为外卖员。

  车子:一辆中低端车,15万元,每月养车费、燃油费、修理费等1500元,假设10年换一辆车,30年下来,需15*3+150*12*30=99万元

  父母:夫妻双方父母4人,每人每月500元,共计500元*4人*12个月*30年=72万元

  家庭开支:一家三口,每月正常开销4000元,共计4000元*12个月*30年=144万元

  休闲娱乐:旅游/健身/各种娱乐活动,1年1.5万元,共计1.5万元*30年=45万元

  退休金:退休后再活20年,每个月3000元,共计3000元*12月*20年=72万元

  现在,我们假设这位男士手里本来就有1000万存款。你会想,这下应该足够了吧。

  真的不行,不信,看一组根据近30年的通货膨胀得出的数据吧(数据来源于北师大钟伟教授)

  就算存银行,1年期1.5%的利率,也抵不过每年2%的通货膨胀,你的钱每天都在贬值。

  当然,说这些并不是要是你产生焦虑,而是用事实数据告诉你,如果你不是年入百万的老总,如果只靠工作赚钱,是完全没有生存安全感的,更谈不上生活品质了。

  在股市打拼了大半辈子的股神深知:投资就是竞技场,如果在你知识边界以外投钱,就很容易变成收割的韭菜。

  投资不是赌博,而是找到一个方式,能够稳健地挣钱。正如桥水创始人瑞·达利欧《原则》一书中所说:

  为了拥有美好的生活,你必须穿越一片危险的丛林。你可以安全留在原地,过普通的生活,也可以冒险穿越从丛林,过绝妙的生活。

  然而,投资大师们的投资历程,少赔多赚,并不是投资本身于他们而言不存在风险。而是他们能以自己的学识和经历作为投资根基,培养自己稳健的投资风格,将分散投资的收益最大化。

  这些顶级投资大师的成功虽难以复制,但他们的投资思维,是值得投资人借鉴的。

  在你掌握大师的理念之后,你会发现认知已经超过大多数人,别人看到的是现象,你看到的是背后的经济逻辑。

  中国知名财经评论员、资深财经媒体人许树泽在分析巴菲特投资理论时也曾说过:投资是一门艺术,避开了所有风险的叫运气,而明知道会进入风险,却仍有办法应对的,才叫本事。

  作为中央卫视第一财经电视主持人,许树泽曾多次访谈第一财经“中国最佳商业领袖奖”等传统产业领袖,以及福布斯中国30位30岁以下创业者,对中国现在的经济理解独到并深刻。

  他所创办的《树我直言》财经专栏早已达到亿级播放量,向他咨询的人数不胜数,都想在这股市红利浪潮中分一杯羹。

  现在,他将和华尔街知名券商、资深投资专家朱昂,联手解读6组大师的精品投资思想,在理论知识和实践经验上完美结合。

  作为投资小白,也许你并不懂得“国内生产总值”(GDP)、“中期借贷便利工具”(MLF)、“量化宽松”(QE)、“供给侧改革”等专业词汇的真实含义。

  即使你之前没有关注过经济形势,也不清楚未来发展趋势。没关系,其实深入生活的经济学原理,一点也不复杂,也不难理解,困扰我们的是故作艰深的语言和拒人千里之外的形式。

  大道至简。树泽老师会通过多个故事案例,用大白话为你讲透经济和投资,让你学会看市场数据,投资决策更有把握。

  这六组投资大师的的身家合计超过了1500亿美元,和巴菲特共进午餐的机会更是在2019年被拍卖到3000多万人民币的高价。

  如果你正巧是一个初涉投资世界的新手,通过这些投资大师的经历,用上帝视角一眼看透结局,你会发现“成功的方法不止一条”,尽管大师们性格迥异,投资方法各不相同。

  他们中有的笃信价值投资的,也有借助宏观对冲,精准预测利率、汇率盈利的,但通过学习他们的投资思维和资金策略,你也能察觉到匹配自己性格和现状的投资方向。

  当然,我们的学习目标不是成为下一个投资大师,而是希望听完课程,你能读懂投资的“乘法原则”,具有基本而精准的投资判断力。

  即使不用亲自上阵,也能判断应该用哪种价值观来驾驭自己的资本,让哪种类型的资产管理者来帮你打理财富,进而为理财提供方向。

  都说方向比努力更重要,投资领域更是这样。如果方向不对,那么越努力,结果反而越惨。

  这堂大师课,就是要明确地告诉你哪些投资方法是错的,是要坚决避开的,比如炒股时的追涨杀跌、听小道消息,或者把好运气当成自己的能力等等。

  你不需要像巴菲特那样管理几万亿美元,但是你有机会学会辨别,获得剥离掉风险后的预期收益;

  你不需要像索罗斯那样阻击各国央行,但我们有机会利用羊群效应,找到大幅盈利的可能路径;

  你也不需要像西蒙斯那样建立复杂的数学模型,但你有机会学会用系统算法来优化你的投资决策。

  这六位大师的身价超过1500亿美元,都是各投资门派里开宗立派的高手——从价值投资、情绪博弈,到无风险套利、量化投资。

  我们始终相信,碎片化信息的学习对个人的帮助有限,但是只有体系化的方法,才能真正升华你的投资能力。